「存折密码忘了怎么办」特色免费研究论文:"钴奶奶","超级煤炭疯狂","钢铁侠"联动!周期性股票能上涨多久?

股票资讯  2021-05-11 23:15:14

今天(5月7日),三大主要A股指数全面高开。股指在交易日开始时反复波动。一次,交易时段表现出色,然后迅速减弱。上海强势和深圳弱势的格局是显而易见的。从磁盘的角度来看,轻质指数和重库存市场持续,工业和概念板块涨跌互现,周期性股票起主导作用,"钴奶奶","疯狂煤","钢铁侠"联动,数字货币水泥,造纸,港口航运等部门也表现良好。

东北证券表示,该指数较高获胜率的时间可能是从5月底到6月中旬至初,这是"7月"前后指数恢复的较好时机。1英寸版面游戏,也可能在那个时候。价格高峰后政策环境有所改善的时期。在配置方面,您可以关注低价值银行,中资中央企业,AH溢价率较高的相应香港股票,以及结合价格上涨和碳中和的资源价格上涨主题。

在当前A股热点分散的背景下,板块轮动加剧,潜在的投资机会被隐藏。我们从机构中选择了一些研究报告。让我们看看哪些主题可供参考。

[主题1]钴

兴业证券认为,"碳中和"%2B"强劲复苏"有望成为有色金属的双重主线。①"强劲的复苏"将继续,"工业金属%2B新能源"可能会迎来业绩发布期。随着美国全面疫苗和基础设施法案的逐步推进,经济复苏继续超出预期,海外需求的复苏明显快于供应方的复苏,特别是铜矿等资源的复苏。以铜为例,南美的流行仍在继续,仅秘鲁就占世界铜储量的21.52%。随着消费旺季的来临以及美国基础设施法案的不断推进,低库存下的供需失衡可能会加剧,工业金属的繁荣将继续上升。另外,新能源在海外的普及率不断提高。在"高补贴%2B清洁能源法"的刺激下,新能源汽车的销量可能继续保持高增长,钴锂投资逻辑仍然存在。

②"碳中和"加强了有色投资的逻辑。从供应方的角度来看,电解铝的新供应和开工率受到生产限制,功率限制和禁止新添加的限制,从而加剧了库存不足以及高峰期电解铝供需不匹配的情况。消费旺季,铝价有望继续上涨。从需求方面来看,新能源或"碳中和"解决方案之一,电动汽车的普及,对锂和钴的需求有望确定爆发,并且最近添加的Orocobre将吸收并合并100%的股权。银河资源,以及锂资源的集中度将进一步提高。,资源稀缺性的逻辑已再次得到验证。随着对动力电池镍需求的释放,氢氧化锂有望继续上涨,并逐步弥补与碳酸锂的价格差异。

信达证券指出,在碳资产扩张的第一年,碳资产的部署将成为一项投资。主线。2021年是中国碳资产扩张的第一年。预计全国碳排放交易市场将于6月底开始运营,电解铝行业有望在今年内纳入交易市场。随着碳交易市场的建立和成熟,碳排放权已逐渐发展成为企业的重要资产,碳资产可能对企业的利润产生越来越大的影响。金属工业是碳排放和碳减排的重要领域。基于配额碳资产和减排碳资产对金属各个子行业影响的研究框架,我们认为碳资产的扩张将为行业带来新的可持续性。碳资产将成为金属行业重要的投资主线。

[主题二]煤炭

开源证券在煤炭价格上涨的趋势下,煤炭企业的业绩改善趋势将得以确立,并保持稳定。未来可能会进一步强调性能。在稳定的业绩基础上,一些领先的煤炭公司提高了保证最低股利水平,积极回馈股东,并强调了长期投资的价值。另一方面,国家改革的深化和新兴产业的转型等因素也将为相关煤炭公司注入强劲的业绩增长动力。总体而言,煤炭行业的估值仍处于较低水平,我们对恢复煤炭库存的估值感到乐观。

中泰证券认为,该行业将在未来几年保持高增长,并继续对该行业的投资机会持乐观态度。上市公司已经披露了2021年的第一季度报告,其业绩取得了显着增长。表演中心上升了约56%。我们强调,2021年煤炭价格上涨将带动煤炭公司的业绩普遍提高。此外,煤炭行业的安全边际很强(PE估值为6-8倍,一些领先股票的股息率约为10%),在供应方进行结构改革后行业结构得到了极大的优化(行业的前十大产量约占60%),碳中和政策进一步限制了行业资本支出。尽管需求在未来几年将继续显着增长,但预计煤炭行业在未来几年将具有很高的繁荣度年,并且继续对煤炭行业的投资机会持乐观态度。

[主题3]钢铁

中泰证券认为,财政部取消部分钢铁产品的出口退税对出口的影响较大。低附加值产品。由于市场长期以来一直期望这项政策调整,出口报价已经提早,这部分抵消了取消退税的影响。此外,海外经济仍在复苏中,钢铁需求相对强劲,接受向上报价的能力也相对较高。我们估计,这项政策将导致每年出口量减少约2000万吨,约占2020年产量的2%。但是,如果海??外经济在后期降温并且价格可接受性下降,则受影响的金额可能会增加。由于唐山和邯郸的生产受到限制,供需缺口扩大了约5%,因此该政策无法完全弥补这一缺口。该政策的出发点可能是减少出口需求,减少对上游原材料的依赖,并缓解生产限制政策对钢价上涨的影响。但是,实际短缺的影响可能是有限的。一方面,国内外对原材料的需求仅在波动,海外经济复苏强劲,全球对原材料的总需求并未显着减弱;在这种情况下,这种政策导致的外部需求减少只能部分弥补供需之间的差距。此外,市场预计可能会出台进一步的限产政策,钢铁产能短缺的情况预计将难以缓解。尽管近期的钢铁产量和库存数据反映出需求方面放缓的迹象,但钢铁价格仍然坚挺,预计产量限制将为基本面提供强劲支撑。

天丰证券表示,钢厂的利润率可能会进一步扩大。钢材出口的恢复和进口的增加导致国内供应的增加,短期钢价将产生一定的影响,但需求增长仍然存在。从中长期来看,钢价仍有进一步上涨的空间。另一方面,铁矿石需求的保证金下降了,不再有继续上涨的基础,价格可能会逐渐达到顶峰。在价格剪刀的作用下,钢厂的利润率可能会进一步扩大。

[主题4]二氧化钛

国元证券表示,2021年海外有效生产能力将略有下降,中国的供应量将增长有限和需求在全球主要经济体逐步复苏,国内房地产竣工需求增长以及美国房地产周期上升的背景下,预计全球总需求将比2020年增长7-8%。今年二氧化钛商业周期的强度和可持续性尽管进入中国A股市场,尽管中国的二氧化钛生产能力是世界上最大的,但它主要是中小型企业。中小型企业的收购ses。目前的国内市场份额已接近25%。预计将来将进一步领导该行业的产能整合。集中度有望加快。

国信证券提到,全球化学产品价格在1-2月经历了大幅度上涨。自第二季度以来,化学工业进入了再平衡阶段。全球化学工业的供求关系将找到新的平衡。未来,整个化工行业仍将享受阶段性错配带来的额外收益。但是,在早期化工产品整体急剧增长的背景下,细分产品的未来差异将继续得到解释。我们的总体判断是,第二季度化工行业的繁荣正在寻求新的平衡。综合产品价格处于分阶段的触底阶段。预计第三季度产品价格仍将再次上涨。在不久的将来,我们将专注于EVA,乙酸,草甘膦和钛。白色粉末和电石-PVC的增加基于行业供需的变化。

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(来源:东方财富研究中心)


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