白酒板块大跌该怪谁?北上资本外逃还是给基金鞋底抹油? up投资卫士

股票资讯  2021-03-13 09:46:46

在9月11日暴跌后,贵州茅台在12日早盘反弹超过3%,但仍未能偿还昨日的失地...

有人把白酒股大跌归因于北京飞天茅台中秋降价的消息,以及当天在投资圈广为流传的“民间解读”。总体思路是市场把茅台整箱和茅台单件混为一谈,最后得出茅台大幅降价的结论。

实际情况是,茅台的价格确实下跌了,但跌幅有限。

其实现货市场的变化可能只是导火索,白酒股集体暴跌的真正原因应该是二级市场的情绪波动。

在年内终端价格和股价连续上涨后,二级市场在等待拐点,所有参与者的神经都是敏感而脆弱的。降价的消息一出来,我们就不管真假,抛之脑后,以示尊重。

从行业表现来看,白酒行业的总体趋势是,随着行业近几年的复苏,白酒类股的盈利能力得到了明显的修复,盈利基数也相应提高,这意味着增长率面临下降的风险。

毛舞阳,加上泸州老窖,在四大龙头白酒企业中,只有洋河股份同比增长。环比来看,贵州茅台单季度利润增速连续三个季度上升,今年第二季度开始下降,环比下降22.21%。

《中国日报》披露后,神湾酒业板块从9月初至11日下跌6.73%,前三个月持续上涨,尤其是8月份。

但上述变化关系仅局限于基本面和二级市场的联动,白酒类股下跌的决定力量应该是资金的流入和流出。

让人不解的是,在白酒暴跌的当天,决定股价走势的重要变量——资金北上,却没有明显卖出。

以贵州茅台为例,当天北上出售的资金只有2.33亿元,并不多,远低于8月底500-10亿元的区间。五粮液也差不多。当天向北净卖出4.1亿,不多。

但股价方面,贵州茅台和五粮液分别下跌4.83%和5.82%,波动幅度远高于前几天。

由于缺乏数据,很难识别哪些群体在撤退,但通过白酒股的参与者结构,我们可以做出粗略的判断。

贵州茅台截至6月底,流通股份11.42亿股,茅台集团和茅台科技公司8.06亿股,证券和汇金公司1800万股。这些芯片很稳定。

贝尚资本6月底持股1.06亿股,9月11日持股1.01亿股,期间共减持461万股,平均区间。

剔除上述筹码后,贵州茅台只有2.12亿股有流动性,但6月底节点数据显示,基金共持有6200万股,占比29.24%,即30%的筹码在基金手中,五粮液也有类似情况,约为30%。

北行基金和基金是最有能力引领股价的基金,而前者最近变化不大,贵州茅台和白酒股的大锅饭大跌只能靠基金撑腰。

目前的趋势是北方资金头寸高点开始出现,基金惊恐,白酒股开始进入高价无人区。另一方面,创业板指数近期走势如火如荼...


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