「广发内需」广州万隆:房地产基础设施的突然出现的低估周期有望成为一个新的群体方向

股票资讯  2021-04-13 12:00:12

一、磁盘概述

受美股上涨影响,该指数今日开盘小幅走高。在大金融部门和大基金部门的推动下,该指数震荡走高。昨天上证综指补了3600点的缺口,在短期超卖的情况下,市场的卖空动能几乎已经释放,短期市场应该企稳反弹。

在行业方面,房地产、建筑、石油、保险、银行、交通设备等行业得到加强,而有色金属和化工行业迎来了更大的分化;在下跌名单中,广告包装、互联网、软件服务和半导体行业的跌幅超过以往,而科技股仍面临压力。

个股方面,金瑞矿业连续收涨3板,板高降至连续3板;在房地产板块,深房A、贾凯和苏宁环球连续获得两个板块。随着资金流入低位和低价,估值较低的周期股有望成为市场新的方向,市场展望中的连续板高有望进一步扩大。但金牛化工、沈阳化工、CNNC钛白的降幅较大,给化工行业带来很大压力,仍需时间修复。

二、主线分析

[房地产/基本建设]

最近有色金属和化工行业都处于较高水平,资金差距较大。作为一个传统的顺周期行业,房地产/基础设施已成为资本部门轮换的新流向。据统计,该板块动态PE为5.1倍,比2019年1月3日的底部估值水平(6.2倍动态PE)低17.9%,仍处于历史最低水平,布局价值突出。

[保险/银行]

大金融也是一个被低估的行业。近日,银监会发布《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》,进一步规范了互联网金融。这项政策的出台和实施,有利于控制银行在债务方面的成本。此外,从目前银行业公布的业绩报告来看,整体利润有所改善,资产质量也有所提高。随着市场的走强,市场会进一步得到市场的认可,部分股票仍然有较高的水平。

[顺周期性有色金属/化学工业]

板块分化严重,高级股出现卖资迹象,金牛化工、沈阳化工、锡业等股均大幅下跌。因为调整时间和空间还不够,不建议太早抄底反弹,后市还需要观察板块的调整和收缩。在快速转版的背景下,过度转版是不合适的。

第三,战略规划

指数的短期短期强势已经完全释放,在此不必过于悲观。从技术角度来看,该指数目前处于60日中期均线附近,预计将迎来资金反弹,短期内市场将大概率迎来反弹节奏。

从今日主线板块走势来看,基金已从高位周期性个股转向低位大型基建和金融板块,高低切换迹象明显。在头寸配置方面,追踪配置估值较低的大型基础设施和大型金融比较合适。而高层板块的股票则担心成交量可能萎缩的情况。如果收缩到位,他们可以注意反弹的机会。


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