「600543」特色免费研究论文:"煤炭飞舞,舞动的钢花溅起"市场再次出现!新一轮的周期性股票将持续多久?

股票资讯  2021-05-09 06:20:58

今天(11月16日),三大主要A股指数全面高开。早盘交易中上海股市的强弱格局十分明显。上证综指盘整后,逐渐上扬,创业板指数在开盘之初便急速下挫,随后跟随股市指数走高。改善。从盘片的角度看,工业和概念板块的涨幅越来越小,"煤炭花飞舞着,钢花飞溅"的市场再次出现,港口航运,猪肉,造纸,二氧化钛等板块也表现出色。

繁荣证券策略王德伦分析说,全球经济的基本面已经从流行中恢复过来,流动性的预期变化是引导市场的主要矛盾。年底和年初是重要的投资时机:基本面持续上升,国内外经济正在改善,繁荣有望成为补充库存的受益方向。当经济增长下降时,流动性将逐渐成为市场关注的焦点。其预期的改善有望为投资者提供更好的买入点。此时,流动性收益的方向值得关注。

在当前A股热点分散的背景下,板块轮动加剧,潜在的投资机会被隐藏。我们从机构中选择了一些研究报告。让我们看看哪些主题可供参考。

[主题1]有色金属

民生证券指出,对于2021年上半年通货膨胀率上升所带来的金价上涨趋势仍然持乐观态度,并高度重视下降带来的分配机会。美元的长期疲软(削弱了美国经济的相对优势以及美元的过度发行)%2B长期低利率%2B通货膨胀预期的上升逻辑保持不变;开放全球货币印刷模式,并保持对贵金属的长期上升判断。

根据《兴业证券》的分析,全球贸易情绪敏感,中长期而言,全球政治,经济和资产价格仍存在风险。黄金和白银等贵金属的分配价值突出。重点推荐:山东黄金,银泰黄金,恒邦股票,盛大资源,建议关注赤峰黄金。

[主题二]煤炭

中泰证券指出,该行业加快了并购和整合,提高了定价权。自今年年初以来,山西焦煤集团已吸收并合并了山西煤业集团,大同,金能和金美都以金能控股为主体。山东能源集团与Yan矿集团合并。行业集中度也进一步提高,有利于定价。增强话语权。2020年,煤炭行业将加快兼并重组,结构调整,转型升级的步伐,煤炭行业的竞争力也将稳步提高。

领先公司继续增加股息比例,而高股息更具吸引力。煤炭公司的资本支出低,持股比例高。近年来,神华,陕煤,Yan州煤,平煤等主要煤炭企业的股息率逐渐提高。从供求格局和政策趋势来看,我们认为煤炭价格已经进入了新的常态范围。,未来几年的大概范围将在500-600元/吨之间。成本曲线左侧的领先煤炭公司将保持相对稳定的盈利水平。领先的煤炭公司将有7-8倍市盈率,5%的低估值。上述高股息具有很高的吸引力,并对行业估值的恢复感到乐观。

[主题3]钢铁

爱建证券此前曾分析说,已将原料最终焦炭废料喷洒了出来,诸如吹煤等价格上涨支撑了钢铁成本。随着当前钢铁库存的顺畅减少和现货增长的势头,短期钢铁产业链进入了繁荣期,钢厂的利润得以恢复。在细分方面,长材下游受益于传统旺季,下游建设生产活动集中,短期追赶建设期需求明显增加,库存明显减少。该板块受益于国内外制造业的触底反弹。长板的需求正在增加。该行业迎来了一段恢复利润的时期,该行业具有恢复估值的势头。

华安证券指出,钢铁行业的秋冬环保限产政策相继出台,可能对钢铁供应面产生一定程度的影响。目前,山东省许多地方已对重污染天气启动应急反应,并采取了各种应急减排措施。唐山市人民政府办公室发布了《唐山市2020-2021秋冬季空气质量改善计划》,指出从2020年11月1日的0:00到2021年3月31日的24:00。首钢京唐公司采用了独立的减排标准,其性能等级为A,其他钢铁企业不得不不同程度地暂停和限制生产,这在一定程度上影响了钢铁的供应。此外,冬季建筑业的加快步伐将促进钢铁业供求结构的改善。

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(来源:OrientalWealth研究中心)
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