「上海出租车起步费」比特币崩盘会给美股带来冲击吗?

股票资讯  2021-05-03 15:57:41

周末,比特币交易量暴跌,跌幅高达1万点。本来不想谈数字货币,但是这么大的跌幅,下周确实可能会给美股造成各种不确定性。

我相信你不知道暴跌的原因。这种大幅跳水主要是因为国税局将对使用数字货币洗钱的金融机构征税,支持比特币崛起的一个非常重要的逻辑是洗钱。消息一出,自然市场开始恐慌。

我之前提过一点。比特币最大的价值在于,它是世界上唯一一种可以反复收割散户的不受监管的工具,这一点今天再次得到了证实。当加密货币暴跌时,整个网络的加密货币在过去的一个小时里爆发了42.87亿美元的头寸,在过去的24个小时里,超过62万人爆发了55.79亿美元的头寸。

比特币对美国股票公司有什么影响?事实上,主要有三类:

一个是持有比特币的特斯拉(纳斯达克:TSLA)和Square Inc .(纽约证券交易所:SQ)。比特币价格的波动必然会影响公司资产的变动;

一个是Roit和嘉南科技(NASDAQ:CAN),都是矿机概念公司。挖掘成本必须始终低于比特币才有投机空间;

一个是NVIDIA(纳斯达克:NVDA)、AMD(纳斯达克:AMD)、万事达(纽约证券交易所:MA)和Visa(纽约证券交易所:V),或多或少都与比特币有关。

你可以非常清楚地看到一件事。这些公司在标准普尔500的权重不低,所以比特币价格的波动足以对现在的美股产生巨大的影响,这是我很不喜欢的。毕竟我是一个不错的价值投资者,现在每天都要关注比特币,所以上周四coin上市的时候,我减持了。

我为什么要放轻松我的位置?虽然我坚信美股会继续缩水,但在COIN上市之前,数字货币出现了集体暴涨,这似乎是一个卖新闻的故事。当时我非常担心比特币崩盘会在短时间内对美股造成巨大冲击。结果上周四没有,周五也没有。

上周末我在重复《短缺市场终于来了》这篇文章的时候,提到了当时的一个观点。4月份,我将继续上演一场缩水做空行情,上周再次确认。三大股指成交量日益下降,但股指仍在上涨,机构卖空的意义非常明显。周一股指可能会被比特币压垮,但未来一周的整体预测基本不变,即在收益季的推动下,市场将继续萎缩并升至空头位。

其实很多人的分析很有道理,就是缩水推涨肯定不是健康的上涨。股指没有经历足够的筹码交换,上涨的幅度更多的是靠空头仓位,而下面的支撑明显不足。一旦出现小扰动,股指可能会有大跳水。

这不应该在短时间内立即发生,但离我们放轻松的日子真的越来越近了。

从我的判断来看,本周在芯片、流媒体和社交媒体的推动下,纳斯达克将直接突破历史新高,进而进一步导致散户追涨和机构做空,导致纳斯达克在未来两周内达到14500点左右,但这也将是市场上最疯狂的时候。我们目睹了很多公司被迫暴涨,往往导致报复性下跌的浪潮。

这个故事在美国股市会不会发生,目前不得而知,但在目前的高水平下,我会倾向于保守。强调一点,减仓不代表大盘做空,也不代表做不了更多的股票。投资最重要的是仓位管理。你要有长远的布局眼光,要知道现在的上涨是不可持续的。如果你不对冲风险,未来就不容易了,所以你在这里可能真的需要谨慎。

回到比特币对市场的影响,我们其实可以预测这一轮恐慌性抛售的时机。这要追溯到COIN的上市。在COIN上市之前,比特币无脑飙升了好几天,这显然意味着机构要做好卖新闻的准备。这个故事太熟悉了。

然而,这波比特币暴跌也可能成为美股进一步上涨的动力。不知道你有没有注意到。上周四,美国国债收益率突然暴跌,科技股也在这一消息的刺激下大涨。

现在结合比特币的崩溃,能否合理猜测一下:机构收到比特币提前监管的消息,然后蜂拥出数字货币市场,购买更安全的美国债券,流向科技股。如果这个猜测没错,对美股肯定有好处。

美股极有可能在3月份再次上演科技股板块轮换。纳斯达克持续上涨,famg+芯片板领涨市场,但ARK的成份股被抛售。现在看,这个可能性不小。毕竟,ARK的三大成份股COIN、SQ、TSLA在短期内必然会受到这波比特币暴跌的冲击。

接下来的一个月,二线成长股的风险应该又来了。考虑到特斯拉已经是美股中最受欢迎、最赚钱的重量级股票,自然特斯拉的股价与美股有着深深的捆绑。特斯拉——比特币——方舟——美股是四维的,相辅相成的。最近第一枚加密货币概念的硬币上市后,木头人直接在buy buy里买了,使得上面的“联盟”更加粗鲁和直接。这幅画太美了,看不下去。

从今年1月开始,我就明确表示反对木姐。直到今天,我依然坚持远离所有比特币概念股(大盘股除外)的操作策略。毕竟不想天天打开炒股软件发现自己亏了5%。相信这段时间大家都应该感受到了。方舟的二线成长股比其他成长股波动大得多。在这样的市场中,我决定继续坚守芯片和巨头。

真心的说,我减仓的时机不太对,但自从进入减仓周期后,还好开始逐渐布局。毕竟,在如此高的水平上对冲风险并不被认为是一个糟糕的选择。至于真正减仓的最佳时机,我是在上周的一个视频中重点提到的,也就是SNAP财报公布之后。

相信很多人不理解SNAP财务报告的重要性。这家公司的收入主要是广告收入,业绩波动会直接传递给FB、GOOG、TTD、ROKU、PINS、TWTR等媒体公司。另外,现在AMZN股价的重要支撑来自于广告,仅凭其对三大科技巨头的影响,对大市场的影响将足够大。

每一次SNAP的盈利电话会议,公司高层都会进一步解读整个经济的现状。比如电商广告是否继续保持高增长,旅游餐饮广告支出是否有所回升,游戏流媒体等软件服务的在线广告支出是否依然稳定,这些信息都会对相应的板块产生影响。

在财报季,我们不仅要看一家公司的收入和利润增长,还要了解一些“龙头股”对整个行业的意义。

如果SNAP的财报远远超出预期,进而带动科技股大涨,就意味着很多公司的业绩会足够清晰,科技巨头会在财报发布前就开始偷偷溜走,那么当月底财报发布时,很有可能故事就要上演了。

摩根士丹利(Morgan Stanley)首席股票策略师迈克尔·威尔逊表示,尽管标准普尔500指数继续创出新高,但小盘股和周期性股票最近的疲软可能是一个潜在的预警信号,即经济的实际重启可能比人们预期的要困难得多。

德意志银行(Deutsche Bank)首席股票策略师米朵琪·查达(·查达)也是美国股市的多头,他预测,在未来三个月,随着经济增长达到峰值,美国股市将进行重大调整。

根据我上周的预测,美股可能在5月份进入回调周期。想象这样的节奏。该机构最近一直在收缩,并上升到空头头寸。借助SNAP的利好财报,纳斯达克成交量突破历史新高,大量空头平仓。散户一直在追逐突破。此时交易量放大。是机构出货的最佳时机吗?

不知道大家有没有注意到。上周的交易量还是很低迷的,但是和上周的交易量相比,是一个适中的交易量,再次印证了我的判断,空头头寸就是不断的平仓。按照这个节奏,市场上还是有散户追涨和机构出货量的浪潮。

我对本周的美国股市有清晰的看法。我相信未来两周左右将是美国股市未来三个月上演的高点。以前没上车的朋友,现在不要盲目追高。已经上车的朋友一定要开始考虑对冲的事情。

当然,我对市场的预测最终可能会被证明是错误的。在创出新高并突破14500点后,纳斯达克可能会继续上涨。然而,在如此高的水平上减持头寸并对冲风险并不是错误的选择。

美股短期内还是可以上涨的,但应该是牛市的尾巴,所以一定要小心后续美股的波动风险。现在是时候回归理性了。

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(文章来源:美国股票研究所)


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