「蚂蚁金服是干什么的」最初的南极电商崩溃,组织集体减持。背后是研究江湖的经纪人的苦涩泪水

股票资讯  2021-04-10 01:54:44

原标题:南极电商骤崩,机构集体减持,背后券商研究江湖苦泪

作者|吴丽娟

来源|证券行业观察

南极电商(002127。SZ),电子商务概念中的龙头股票,以前是南极洲本地人。近年来,它一直通过建立品牌矩阵来扩大财富地图。2020年,其股价一度“压死”茅台。

但2021年a股“开局不错”,南极电商一路下行,遭遇两次跌停。截止2021年1月7日,南极电商收盘10.16元/股,比2020年最后一个交易日收盘价低26%,市值蒸发80多亿元。

同时,一份影射两年前南极电商财务造假的研究报告被查出,引发热议。

来源:南极电商官网

南极电商股价暴跌,涉嫌诈骗 2021年前两个交易日,南极电商电商板块以红色收盘,与暴跌的南极电商形成鲜明对比。1月4日(2021年第一个交易日),南极电商下行。5日开盘后不久,股价又一次被大量卖出指令封到涨停,直到尾盘才打开涨停,收盘下跌9.91%。6日高开低走,跌幅继续扩大,一度跌破9%。截至1月7日,南极电商下跌2.03%,收于10.16元/股。新年前四个交易日股价下跌26%,公司市值蒸发80多亿元。

作为2020年的牛股之一,南极电商从2020年2月的低点到7月的高点上涨了130%以上,市值从200亿元飙升至近600亿元。截至2021年1月7日收盘,南极电商总市值降至249亿元,较2020年最高点突破300亿元。

没有异常消息,持续暴跌,让很多投资者摸不着头脑。在南极电商股票吧论坛上,有投资者声称自己跌了40分,也有投资者将南极电商与去年市场上一只著名的崩盘股票任栋控股相提并论,甚至直接称之为任栋电商。

与此同时,市场发布了一份质疑两年前南极电商财务造假的文件。

1月5日,南极电商紧急召开电话会议,应对“欺诈”。在电话会议上,张玉香董事长表示,该公司有足够的账面资金,投资者可以放心。与此同时,张玉香还表示,公司将推出历史上最大的回购计划,公司账面上有足够的现金流,并将继续支付股息。

张玉香还告诉中国商业新闻:“我做生意,不关心股票。我们应该永远关心股票,因为这家公司做不好。我没有精力去研究他们(投资者)的心理。”

5日晚,南极电商宣布拟回购公司股份5-7亿元,回购价格不超过15元/股,股份回购实施期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过6个月。

卖空研究报告激怒大规模公开募股? 1月5日,南极电商两天涨停后,某知名财经V发文称:“2019年5月,兴业证券研究人员组织路演,畅谈心肺旁路诈骗的认定,并引用南极电商作为案例研究。后来就重了。公募来到门口,相关研究人员从研究所调到后台。”

券商行业观察也查询了上述质疑南极电商造假的报道。题为“盈余管理和盈余操纵的定义和识别”的报告分为七个部分,分别以康德信、康美制药等公司为例进行了说明。

第六部分,以XX电子商务为例,说明体外循环分析中的欺诈认定。并指出“XX电商”对欺诈有六大疑点,如没有明显壁垒的极高净利率、极轻资产运营模式、供应商与客户高度重叠等。

报告没有具体说明是南极电商,但报告中列出的“XX电商”前五名供应商和客户数据与南极电商一致;文件中XX电商实际控制人质押股份的时间线也与南极电商实际控制人张玉香质押部分股份的时间线重合。

所以一般认为“XX电商”是南极电商。

根据上述财经大V消息,在2019年5月路演上被告知上述报道后,部分重南极电商公募来到了门口。事实上,上述研究报告几乎完全缺失,研究报告搜索平台上也没有相关记录,没有造成当时市场和公司股价的较大波动。

一位业内人士告诉券商行业:“这个消息最近在网上流传,确实发生了。事实上,卖家身上发生的这种事情相当多,但公司仍然会保护研究人员。研究者的很多观点最终得到了证实,但客户还是需要被尊重。卖家面临客户和上市公司的压力。”关于“调研员降级调岗”的市场传言,上述知情人士表示:“降级的事我不能说,只是换了个位置。听说这个研究员后来负责汇报审核和检查,是一个很重要的岗位。”

券商行业观察员通过调研报告中的公众联系方式联系调研报告分析师王俊杰,要求其核实相关事宜,截至发稿时对方未回复。同时,根据中国证券业协会官网信息,王俊杰于2018年进入兴业证券,目前注册状态为“正常”。

机构疯狂抛售,私募陷入困境 事实上,从2020年开始,媒体平台就公开质疑南极电商的财务造假,引起了监管部门的关注。

自2020年7月中旬以来,南极电商股价整体呈下降趋势,并在新年加速下行。与2020年7月最高价24.41元/股相比,累计跌幅已达58%。

来源:东方财富选择数据

私募巨头“老曾阿牛”在他的个人微博中表示,我们的基金已经被严重锁定。如果南极电商不做假账,那么这张票值得长期投资。现在我还是觉得,如果公司不做假账,值得关注。

然而,南极电商的一些股东似乎与“老曾阿牛”的观点不同。

在股价持续下跌的同时,机构也上演了集体撤退。

东方财富选择的数据显示,2020年半年报之后,南极电商机构数量及其累计持股数量大幅下降。截至2020年6月30日,435家机构共持有9.76亿股;截至2020年9月30日,100家机构累计持股7.48亿股,机构持股数量减少25%。

最近几天,南极电商跌停后,又出现了机构集体脱逃。资金流向显示,南极电商主力在新年三个交易日呈现净流出。

数据来源:东方财富选择数据

1月4日、5日“机构专用”营业部销售总额达到3.22亿元,而购买金额为0。1月4日,该组织的特殊业务部门出售了第四和第五;1月5日,该机构的特殊业务部门列出了第二、第四和第五项销售。

数据来源:东方财富选择数据

1月6日晚,南极电商公告披露了截至2021年1月4日止的前十大股东及具备无限售条件的前十大股东名单及数量。

券商行业观察,从2020年第三季度末到今年1月5日,社保基金等众多股东减持南极电商。

数据来源:东方财富选择数据

前十名股东的持股情况,截至1月4日;来源:公司公告

其中,三季报披露的三只社保基金均减持,汇天富基金旗下两只基金减持。

与此同时,全国社保基金418组合跌出前十大股东,全国社保基金416组合和汇天府基金管理有限公司-社保基金423组合分别减持约384万股和350万股,中国工商银行-汇天府蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金减持约304万股,中国工商银行-汇天府成长聚焦混合型证券投资基金跌出前十大股东。

据6日南极电商公告,该董事陆睿于2020年11月12日至12月31日通过集中竞价和大宗交易减持了800.2万股。据统计,2019年以来,陆睿已经减持南极电商股份约2084万股,套现约2.6亿元。

同时,2020年前三季度,南极电商第二大股东吴江新民实业投资有限公司9个月减持股份超过3100万股。按照这段时间南极电商相对较低的股价水平,3100万股的市值高达3.1亿元。

空唱研究报告什么时候才能正常? 在a股市场上,券商发布的个股研究报告,大多以“推荐”、“买入”为主。有时候,“中性”评级是“不乐观”的潜台词,“卖出”评级更是凤毛麟角。

一方面,券商研究,比如研究和获取重要信息,往往需要上市公司的配合。因此,行业也需要与公司保持良好的关系,分析师在发布“看跌”报告时自然非常谨慎。

另外,a股市场的卖空机制不完善,市场对卖空研究报告的需求不大。

综合因素下,在“卖空”极其稀缺的a股市场,“唱空”的研究报告一旦出来,总会引起一波“骚动”。

2019年,分别看空中国证券和PICC的两份券商研究报告,挑动了市场神经。两份报告分别指出,中国证券和PICC的估值明显偏离行业水平,两只强势金融股前期的跌停也导致了金融股乃至整个市场的大幅下跌。

随着这两份冷门的研究报告的发表,当时市场上出现了热议,各种猜测甚至阴谋论接踵而至。

中国银河证券研究院院长兼首席经济学家刘峰曾告诉《证券经纪人中国》,研究人员给出的估值,应该说是一种高度专业的评价和分析,可以作为市场价格的重要参考点。卖方的研究机构发布“看跌”的研究报告是一种改进,应该成为一种常态。我认为每个研究机构都应该有自己的见解,甚至每个分析师都应该根据自己的专业能力做出独立的判断,不应该受到市场、媒体、投资者甚至上市公司的影响。如果没有立场,没有底线,没有能力,这样的分析师是不合格的。

你认为工业证券的分析师是准确的吗?南极电商未来股价走势会如何?欢迎留言讨论!回搜狐多看

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