半导体芯片板块是“控股集团”的新方向吗?基金经理:行情会轮换! 贵糖股份股票

股票资讯  2021-03-27 05:20:58

1月18日,在“核心缺失”消息的推动下,a股半导体芯片行业大涨。半导体芯片行业会成为组织“拥抱集团”的新方向吗?

对此,多位公开基金经理向钟表示,芯片行业在当前市场的强劲表现与其说是组织“拥抱集团”的新目标,不如说是市场机会轮换的表现。"半导体芯片在正确的时间出现在正确的地点."一位基金经理说。

半导体芯片板的“连杆”?

1月18日,神湾电子领涨大盘,当天神湾电子产业指数收盘上涨3.57%。其中,半导体和芯片板块涨幅较大,同富微电子、韦尔、李昂伟、科技、科技、胜邦、北华创、长电科技表现强劲。“缺芯”的消息成为两个城市半导体芯片板块实力的主要诱因。

从基本面来看,悦凯证券指出,行业下游需求强劲,叠加在高景气周期上,TSMC 2020年第四季度财报利润超出预期,2021年资本支出大幅修正,进一步验证了半导体景气周期强劲,下游需求强劲。带动中上游设计厂商热潮;在资金方面,“抱团”股份放开后,科技板块可能会受到基金的青睐。

IMF表示,芯片半导体领域一直是其采金的重点方向,与其理解为“控股集团”的新方向,不如理解为市场轮换的表现形式。

“基金目前对任何动荡都很敏感,半导体芯片在正确的时间出现在正确的地方。”一位基金经理说。

投资“态势”的制度调整

半导体芯片板块一天的强势表现,可能解释不了很多问题。但是最近关于机构“控股集团”的争论很多,很多基金经理确实在调整投资。

“最近市场真的很热。”一位资深价值型基金经理表示,年初以来股价上涨的公司大多是业内表现最好的公司,但部分公司股价短期内上涨了30%以上,有点超出基本面,估值存在一定泡沫。

市场会调整吗?他指出,本轮市场表现与2015年大多数公司的股价普遍上涨不太一样。很多当时股价大涨的公司,缺乏核心竞争力和基本面支撑。这一次的顶尖企业基本都是各行业的优秀公司。如果这次市场调整,在一定范围内会合理调整。

他介绍最近适当减持,同时减持了一些短期股价涨幅较大的公司,也在寻找其他估值合理的优质公司。但他也承认,不同行业由于繁荣程度不同,在不同时期会有不同的表现,但追逐龙头企业的大趋势不会改变。

深圳联合立业表示,最靠谱的行业是顺周期性行业,包括金融、房地产、资源、周期性制造业。半导体和军工也可以关注,但是缺乏可靠的目标。

奶酪基金基金经理庄宏东认为,2021年a股市场仍存在值得探索的结构性机会。目前一些关注度高的板块估值并不便宜,在历史上处于高位。接下来,如果上市公司业绩增长不符合市场预期,很容易产生回调风险。

常年投资看什么?

对于基金机构来说,投资不在于一瞬间。开盘年份虽然“躁动”,但全年布局是基金机构判断的重点方向。

庄宏东介绍,基于目前的市场走势和个股基本面,2021年奶酪基金投资布局基本调整。一方面继续看好2020年表现较好的一些股票,如家电、医药、白酒等;另一方面,也适当增加了保险、银行、房地产等估值低、预期低的板块的持仓。如果未来市场波动较大,会根据个股收益风险比动态调整。

无独有偶,另一位基金经理也在近期开始换岗换股。除了考虑到部分流通股估值高,需要时间消化之外,全年的投资布局也是他近期调整投资组合的重要原因。他表示,年初全年趋势投资机会仍不明朗,在投资方向上更倾向于采取均衡布局,等待一定机会的出现。

金鹰基金表示,第一季度,依然会有很大概率重复春季躁动的行情。与这两年春节不同,由于流动性相对中性,利率容易上下波动,股市仍会有37的大概率,但由于基数原因,大部分行业的利润都有明显提升,因此选股需要仔细考虑利润-估值成本表现。短期来看,仍建议保持积极的心态,重视外需、消费服务、制造业投资链等顺周期性品种的恢复逻辑,抓住春季躁动期成长的机会,选择一季度收益提升的核心品种。可以注意以下几个方面:一是与制造业相关的顺周期性外需,包括有色金属、化工、军工、机械等。;二是疫情后的线下消费和服务恢复领域,包括家电、保险、社会服务、汽车零部件、白酒、机场和零售;第三,增长部门,如面板、计算机、新能源汽车、军工等。,其利润在疫情影响下显著恶化,2021年初有足够的利润弹性。


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